امکانات
-
صدور برگ دریافت و پرداخت ارزی ـ ریالی
-
ثبت و نگهداری کلیه دریافتها و پرداختهای نقد و چک
-
امکان ثبت فرم انتقال بین بانکی و بین صندوقها
-
ثبت اسناد دریافتی و پرداختی اول دوره
-
ثبت و کنترل چکهای دریافتی در مراحل دریافت، واگذاری، وصول، برگشت و خرج کرد
-
ثبت و کنترل چکهای پرداختی در مراحل مختلف پرداخت، برداشت، برگشت، ابطال و استرداد چکها
-
ثبت و نگهداری چکهای تضمینی بهنفع و عهده شرکت
-
ثبت و کنترل پرداختی بابت سفارشات خارجی
-
امکان معرفی سریال دسته چکهای دریافتی از بانکها و چاپ چک بانکهای مختلف
-
امکان راسگیری چکها
-
ثبت و کنترل وامهای دریافتی
-
امکان صدور پیشنویس تنخواهگردان
-
ثبت مکانیزه تنخواهگردان
-
دریافت اطلاعات بانکها و ورود آن به خزانهداری بهمنظور تهیه گزارش مغایرت بانکها
-
امکان رفع مغایرت بانکی از سه روش متداول
گزارشات
-
گزارش موجودی صندوق و بانک در مقاطع زمانی مختلف
-
گزارش وضعیت چکهای دریافتی، نزد صندوق، واگذار شده، نقد و وصول شده و ... بهتفکیک اشخاص یا بهصورت کلی
-
گزارش چکهای پرداختی شامل چکهای برداشت شده و معوق
-
گزارش سوابق اسناد دریافتنی و پرداختنی بهتفکیک هر سند
-
گزارش سر رسید چکهای دریافتی و پرداختی بهتفکیک هر ماه
-
گزارش برآورد نقدینگی برای تاریخ روز و تاریخهای آینده (بهصورت نقد و چک، تعهدی و پیشبینی)
-
گزارشات تنخواهگردان
-
گزارش مغایرت بانکی و تنظیم صورت مغایرت
-
گزارش راسگیری چکها