امکانات

• صدور برگ دریافت و پرداخت ارزی ـ ریالی

• ثبت و نگهداری کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های نقد و چک

• امکان ثبت فرم انتقال بین بانکی و بین صندوق‌ها

• ثبت اسناد دریافتی و پرداختی اول دوره

• ثبت و کنترل چک‌های دریافتی در مراحل دریافت، واگذاری، وصول، برگشت و خرج کرد

• ثبت و کنترل چک‌های پرداختی در مراحل مختلف پرداخت، برداشت، برگشت، ابطال و استرداد چک‌ها

• ثبت و نگهداری چک‌های تضمینی به‌نفع و عهده شرکت

• ثبت و کنترل پرداختی بابت سفارشات خارجی

• امکان معرفی سریال دسته چک‌های دریافتی از بانک‌ها و چاپ چک بانک‌های مختلف

• امکان راس‌گیری چک‌ها

• ثبت و کنترل وام‌های دریافتی

• امکان صدور پیش‌نویس تنخواه‌گردان

• ثبت مکانیزه تنخواه‌گردان

• دریافت اطلاعات بانک‌ها و ورود آن به خزانه‌داری به‌منظور تهیه گزارش مغایرت بانک‌ها

• امکان رفع مغایرت بانکی از سه روش متداول
  
  

گزارشات
 

• گزارش موجودی صندوق و بانک در مقاطع زمانی مختلف

• گزارش وضعیت چک‌های دریافتی، نزد صندوق، واگذار شده، نقد و وصول شده و ... به‌تفکیک اشخاص یا به‌صورت کلی

• گزارش چک‌های پرداختی شامل چک‌های برداشت شده و معوق

• گزارش سوابق اسناد دریافتنی و پرداختنی به‌تفکیک هر سند

• گزارش سر رسید چک‌های دریافتی و پرداختی به‌تفکیک هر ماه

• گزارش برآورد نقدینگی برای تاریخ روز و تاریخ‌های آینده (به‌صورت نقد و چک، تعهدی و پیش‌بینی)

• گزارشات تنخواه‌گردان

• گزارش مغایرت بانکی و تنظیم صورت مغایرت

• گزارش راس‌گیری چک‌ها